Urząd Gminy Wągrowiec Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/95/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniająca budżet Gminy Wągrowiec na 2011 rok.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 212, 235 , 236 i 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)  - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec   Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. i uchwałą Rady Gminy Wągrowiec  Nr VI/28/2011z dnia   2 lutego 2011 r., Nr VII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VIII/50/2011 z dnia 29 marca 2011, Nr IX/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr X/59/2011 z dnia 31maja 2011 r., Nr XI/64/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XII/71/2011 z dnia 6 września 2011 r., Nr XIII/84/2011 z dnia 28 września 2011 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 41/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 53/2011 z dnia 6 października 2011 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1)    Dochody budżetu na 2011 r. zwiększa się o 182 006 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 r. w wysokości 34 425 571,11 zł,  

z tego:

                 1) dochody bieżące w kwocie                 29 883 749,11 zł,

                 2) dochody majątkowe w kwocie             4 541 822,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1 i

2)    Treść załącznika Nr 1 i 3  do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

3)    Wydatki  budżetu na 2011 r. zwiększa  się o  182 006  zł - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 r. w wysokości                41 921 254,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 .

         2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)    wydatki bieżące w wysokości            28 244 496,11 zł,

2)    wydatki majątkowe w wysokości  -   13 676 758,00  zł.”

4)    Treść załącznika Nr 2  i  3  do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2  i  3 do niniejszej uchwały.

5)     §  5 otrzymuje brzmienie:      

„ § 5.  Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6)    Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7)    §  6 otrzymuje brzmienie:      

 „ § 6. Określa się plany przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się  zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

8)    Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9)    § 9 otrzymuje brzmienie:      

„§ 9 . Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt  2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 i,  zgodnie z załącznikiem nr 7. „

10)  Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIV/95/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 października 2011 r.

zmieniającej budżet Gminy Wągrowiec na 2011 r.

      Na podstawie pisma FB.I-4.3111-329/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 5 000 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku przymrozków wiosennych, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych… , którą wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

       Wojewoda Wielkopolski  pismem FB.I-4.3111-381/11  z dnia 12 października  zawiadomił, że zmniejszony został plan dotacji celowych o kwotę 2 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

    Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 17 października 2011 r.  nr FB.I.8.3111-366/11 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-7/30-II/683/DIS/2011 z dnia 5 października 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2011 r. o kwotę 27 197 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie a art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, które wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zabezpieczono udział własny na to zadanie w kwocie 6 800 zł.

    Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 18 października 2011 r.  nr FB.I.9.3111-368/11 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr FS510/4135/957/30/DAB/11/8642 z dnia 5 października 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2011 r. o kwotę 3 230 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), które wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone na etapie uchwalania budżetu.

    Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 19 października 2011 r.  nr FB.I.9.3111-388/11 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr FS10-4135/969/30/WWP/11/8941 z dnia 11 października 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2011 r. o kwotę 139 269 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z poźn. zm. i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz zwiększono o kwotę  1 310 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) , które wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

        Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 21 października 2011 r.  nr FB.I.8.3111-396/11 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr FS10-4135-978/1018/30/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2011 r. o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania z art. 121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2011, które wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

   W związku z  potrzebą zwiększenia wydatków wprowadza się zmiany:

1)   W dostarczaniu wody – zmniejszono dotację dla GZGK i M w Wągrowcu o kwotę 6 500 zł na zakup samochodu do obsługi tej działalności, tj. do kwoty 73 500 zł;

2)   w dziale Transport i łączność:

a)          lokalny transport zbiorowy-

    - zwiększono dotację  o kwotę 1 003 zł dla Miasta Wągrowca na zwiększone koszty związane z obsługą komunikacyjną terenu Gminy Wągrowiec przez zakład dotowany przez Miasto Wągrowiec;

   - zmniejszono na usługach , a zwiększono o 4 500 zł na brukowanie przystanków autobusowych;

b) zmniejszono środki na o kwotę 10 000 zł na wykup gruntów pod drogi;

3)   W gospodarce gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 10 000 zł na koszty nabycia mieszkania w Wiatrowie;

4)   w administracji – urząd gminy dokonano przeniesienia  z zakupów materiałów kwoty 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe  z zakupu usług remontowych na usługi pozostałe 25 000 zł oraz z promocji przeniesiono 8 000 zł na pozostałą działalność na usługi związane z wykonaniem tablic informacyjnych;

5)   W zadaniach ratownictwa wodnego- zmniejszono na zakupach materiałów, a zwiększono o 1 500 zł  na zakup energii elektrycznej związanej z budynkiem przy plaży w Kamienicy;

6)   w dziale Oświata- dokonano zmian:

a)    szkoły podstawowe- na wnioski dyrektorów dokonano przeniesienia środków zabezpieczając  na podatek od nieruchomości w kwocie 1 298 zł oraz zwiększono o kwotę 13 700 zł dla SP Sienno na założenie zbiornika bezodpływowego z przyłączeniem istniejącej kanalizacji i likwidację starych ubikacji zewnętrznych i szamba;

b)    gimnazja – dokonano przeniesień między paragrafami na wnioski dyrektorów, zabezpieczając zwiększone środki  w kwocie 55 zł na podatek od nieruchomości;

c)     dowożenie uczniów do szkół – dokonano przeniesienia  między paragrafami, a zwiększono środki w wysokości 20 000 zł na koszty usług przewozowych;

7)   W przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dokonano przeniesienia zwiększając środki w wysokości 3 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

8)   w zakresie  pomocy społecznej -zmniejszono o kwotę 11 503 zł na dodatkach mieszkaniowych w związku z mniejszymi wydatkami na ten cel niż zakładano;

9)   w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska:

a)    przeniesiono z  rozdziału  utrzymanie zieleni … do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrony wód - zadanie pn. „Rekultywacja jezior Kobyleckiego i Łekneńskiego w Gminie Wągrowiec” o wartości 50 000 zł;

b)   w gospodarce ściekowej zwiększono o kwotę 6 500 zł na zakup samochodu do obsługi tej działalności, tj. do kwoty 46 500 zł;

c)   w utrzymaniu zieleni - zmniejszono środki na zadania inwestycyjnych związanych z rekultywacją stawów, a wprowadzono nowe zadanie „Założenie zieleni przy Centrum Rekreacyjno-Tyrystycznym w Kamienicy” na kwotę 20 000 zł;

d)   w zakładach gospodarki komunalnej zmniejszono  środki o 16 586 zł przeznaczone na spłatę raty za budynek ul. Janowiecka, a zwiększono na odsetki od tej spłaty w dziale 757- obsługa długu publicznego.

10)   w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w pozostałej działalności - wykreśla się  dotację celową w kwocie 10 000 zł przeznaczoną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, gdyż pomimo ogłoszonego konkursu nie zgłosiła się żadna organizacja na realizację zadania.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach  do budżetu:

1)    w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a)    w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych -  wprowadzono kwotę 1 003 zł dla Miasta Wągrowca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego na koszty związane z transportem komunikacji miejskiej;

b)    wprowadzono zmiany w dotacjach dla GZGK i M zmniejszając na zakup samochodu do obsługi działalności wodociągowej, a zwiększono o 6 500 zł na zakup samochodu do obsługi gospodarki ściekowej.

c)     w dotacjach  dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wykreślono zadanie w zakresie propagowania kultury i popularyzacji tradycji regionalnych na kwotę 10 000 zł.

2)    w  planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 r. – przeniesiono zadanie z  rozdziału  utrzymanie zieleni … do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrony wód pn. „Rekultywacja jezior Kobyleckiego i Łekneńskiego w Gminie Wągrowiec” o wartości 50 000 zł oraz w utrzymaniu zieleni - zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych związanych z rekultywacją stawów, a wprowadzono nowe zadanie „Założenie zieleni przy Centrum Rekreacyjno-Tyrystycznym w Kamienicy” na kwotę 20 000 zł;

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec na 2011 rok.