Urząd Gminy Wągrowiec Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/210/2012

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 rok.

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr  21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr  217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183 i Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2011, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr XVIII/130/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XIX/138/2012 z dnia 7 marca 2012 r., Nr XX/159/2012 z dnia 29 marca 2012r., Nr XXI/164/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r., Nr XXII/166/2012 z dnia 30 maja 2012r., Nr XXIII/178/2012 z dnia 28 czerwca 2012r., XXIV/186/2012 z dnia 20 lipca 2012r., XXV/196/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r., XXVI/200/2012 z dnia 26 września 2012r., oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 12/2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr 28/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. , Nr 40/2012 z dnia 14 maja 2012r., Nr 48/2012 z dnia 15 czerwca 2012r.,  dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2012 r. zwiększa się o kwotę 119 830,00  zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości 36 125 430,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie                                           32 934 442,96 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie                                       3 190 988,00 zł,”

1. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika             

Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki  budżetu na 2012 r. zmniejsza  się o  kwotę 164 170,00 zł - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości             40 937 455,96 zł,

                     2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

                         1)    wydatki bieżące w wysokości                             30 356 904,96 zł,

                         2)    wydatki majątkowe w wysokości  -                    10 580 551,00 zł.”

1. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4 812 025 zł, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości                        8 481 765 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 3 669 740 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4”.

1. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu                   na 2012r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

       „§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie

5      311 563 zł”

1. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki w 2012r.  związane  z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie   z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

1. § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie  120 600 zł.

          2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 131 120 zł, w tym:

       1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                          w kwocie  126 620 zł

      2)  gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie  4 500 zł.”    

1. Treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika   Nr 7 do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXVII/210/2012

Rady Gminy  Wągrowiec

z dnia 18 października 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2012 r.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia   9 października 2012r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr  MF/FS10/003701/699/PHMJ 5441 z dnia 26 września 2012 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 11 371 zł, na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku   w roku 2012, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia   21 września 2012r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS05/003424z dnia 14 września 2012 roku zwiększono plan dotacji celowych na rok 2012 o kwotę 356 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli, którą wprowadzono do budżetu zgodnie   z przeznaczeniem.

Na podstawie umowy pożyczki nr 96/U/400/317/2012 zawartej w dniu 4 października 2012 roku, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, zmniejszono pożyczkę o kwotę 284 000 zł, do kwoty 290 000 zł, na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo”, w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 108 103 zł, między innymi  z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 10 000 zł, wpływu ze sprzedaży drewna o kwotę 5 000 zł, wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 500 zł,  wpływu z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 700 zł, wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 10 600 zł, wpływu z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 2 200 zł,  wyższego wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 500 zł,  wpływu z usług w kwocie 5 700 zł, odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 24 500 zł oraz od zadłużeń z lat ubiegłych w kwocie 6 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów 22 763zł, w tym: z odszkodowania za uszkodzony dach w SP Żelice 19 263 zł oraz otrzymane darowizny 300 zł i z wpływów od dłużników alimentacyjnych 6 740 zł.

W związku ze zwiększonymi dochodami i przeniesieniami wydatków oraz potrzebą zwiększenia wydatków wprowadza się zmiany:

1)    w dziale: Transport i łączność – w lokalnym  transporcie zbiorowym –

–zwiększono dotację o kwotę 2 000 zł na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec, w związku w wyższymi kosztami,  z uwagi na wydłużenie trasy przejazdu;

2)    w dziale: Działalność usługowa – w planach zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o kwotę 16 200 zł, w związku z rezygnacją w 2012r., z realizacji zadania „Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kaliska i Tarnowo Pałuckie”.

3)     w dziale: Administracja publiczna

a)     w urzędach gmin,

- zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 13 000 zł,                       w związku z niższymi niż planowano wydatkami w tym zakresie;

- zwiększono o kwotę 20 000 zł, na wydatkach związanych z wypłatą inkasa dla sołtysów, w związku z wyższym niż planowano poborem podatków przez sołtysów;

- zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia a zwiększono o kwotę 30 000 zł na zwiększone koszty zakupu usług pozostałych;

b) na promocji jednostek samorządu terytorialnego,

- zmniejszono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł oraz zmniejszono o kwotę 25 000 zł na zakupie usług pozostałych, w związku z niższymi wydatkami niż planowano w tym zakresie;

c) w pozostałej działalności,

- zmniejszono na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych,  o kwotę 3 564 zł, a zwiększono na wyższe koszty bieżących zakupów materiałów i wyposażenia, o 15 000 zł;

4)    w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w zadaniach ratownictwa górskiego i wodnego, zmniejszono:

- na ubezpieczenie społeczne  o kwotę  3 400,00 w związku z brakiem konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ratowników;

- na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł, ponieważ doposażenie stanicy w Kobylcu wykonano mniejszym kosztem niż planowano;

- na zakupie usług remontowych o kwotę 10 000 zł, w związku z tym, że nie zaszła  potrzeba prowadzenia remontów stanicy w 2012 r.

5)    w dziale: Oświata i wychowanie –

a)    w Szkołach Podstawowych - 

- w Szkole Podstawowej w Żelicach, zwiększono o kwotę 19 263 zł na remont dachu, którego uszkodzenia nastapiło na skutek wichury

- zwiększono o kwotę 11 000 zł na aktualizację dokumentacji dla zadania „Budowa Sali Gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku”.

c)  w Oddziałach Przedszkolnych – w Oddziale w Potulicach, wprowadzono nowe zadanie Wymiana komina w budynku Oddziału Przedszkolnego w Potulicach, na kwotę 15 000 zł;

d)      w dowożeniu uczniów do szkół, zwiększono o kwotę 6 000 zł, w związku z wyższymi kosztami zakupu paliwa, z uwagi na wzrost cen paliwa;

e)      w pozostałej działalności – zwiększono o kwotę 620 zł, na wynagrodzeniach związanych ze sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych                                       i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli;

6)      w dziale: Ochrona zdrowia, w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku   z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zwiększono wydatki o kwotę 10 600 zł, zgodnie z potrzebami.

7)      w dziale: Pomoc społeczna –

- zmniejszono wydatki o kwotę 9 500 zł, w zadaniu Rodziny Zastępcze,    na zakupie usług pozostałych, ponieważ nie zaistniała konieczność poniesienia odpłatności za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

- w świadczeniach rodzinnych, zwiększono wydatki o kwotę 6 740 zł, zgodnie   z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w zasiłkach i pomocy w naturze… zwiększono o kwotę 3000 zł, w związku z wyższymi kosztami odpłatności za Domy Pomocy Społecznej;

- w Ośrodkach Pomocy Społecznej zmniejszono o kwotę 16 000 zł, z uwagi na niższe niż planowano koszty zatrudnienia opiekunki nad chorym oraz wprowadzono środki wynikające z przyznanej dotacji celowej w wysokości 11 371 zł na dodatki dla pracowników socjalnych;

8)      w dziale: Edukacyjna opieka wychowawcza:  zwiększono o kwotę 10 000 zł, na modernizację instalacji gazowej, związanej m.in. z wymianą wymiennika płytowego w świetlicy szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu;

9)      w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

a)    w rozdziale: Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

–  zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach celowych związanych   z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związków   z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;

b) w rozdziale: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

- zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Wiatrowcu i Kaliszanach;

- zwiększono o kwotę 20 000 zł na zadaniu „Budowa wigwamu rekreacyjnego  w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni”, na wyższe koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadania.

wydatki budżetu –

a)    w rozdziale: Gospodarka ściekowa i ochrona wód

–  zmniejszono o kwotę 284 000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” , w związku z niższymi kosztami zadania niż planowano, wynikającymi z rozstrzygniętego postępowania przetargowego;

b)    w rozdziale: Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o kwotę 50 000zł, na przewidywane wyższe koszty bieżącego zużycia energii;

10)  w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a)    w świetlicach –

- zwiększono o kwotę 2 000 zł, na wynagrodzeniach osób pełniących obowiązki opiekuna świetlic;

- zwiększono o kwotę 41 400 zł, na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich;

b) w Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzono kwotę 10 000 zł, na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach  do budżetu:

1) w załączniku Przychody i rozchody budżetu na 2012r.

- w przychodach – zmniejszono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 zł

2) w załączniku Dochody i wydatki w 2012 r. związane z realizacją zadań wspólnych      realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono na dotację celową o 2000 zł, na przewozy na terenie Gminy Wągrowiec komunikacją Miasta Wągrowca.

3) w  załączniku Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2012r.

- zwiększono na dotację celową o 2000 zł, w Lokalnym transporcie zbiorowym,  na przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec;

- zmniejszono  dotację dla GZGK i M w Wągrowcu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 zł;

-zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związków z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;

4)    w załączniku Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji zmniejszono na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” o kwotę 284 000 zł.

5)    w  załączniku Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na   2012 r.-  

- zmniejszono o kwotę 23 000 zł na dotacjach do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związków z niższym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców;

- zwiększono o kwotę 3 000 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia na zakup kosiarki i wykaszarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w Wiatrowcu   i Kaliszanach;

- zwiększono o kwotę 20 000 zł na zadaniu „Budowa wigwamu rekreacyjnego   w Redgoszczy wraz z założeniem zieleni”, na wyższe koszty niekwalifikowane związane z realizacją zadania.

 W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.