Urząd Gminy Wągrowiec Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/120/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca budżet Gminy Wągrowiec na 2011 rok.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 212, 214, 215, 222, 235 , 236 i 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 201, poz. 1183)  - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec  Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. i uchwałą Rady Gminy Wągrowiec  Nr VI/28/2011z dnia   2 lutego 2011 r., Nr VII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VIII/50/2011 z dnia 29 marca 2011, Nr IX/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr X/59/2011 z dnia 31maja 2011 r., Nr XI/64/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XII/71/2011 z dnia 6 września 2011 r., Nr XIII/84/2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr XIV/95/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nr XV/107/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., Nr XVI/115/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 41/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 53/2011 z dnia 6 października 2011 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1)    Dochody budżetu na 2011 r. zwiększa się o  2 216 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 r. w wysokości 34 944 039,11 zł,  

z tego:

                 1) dochody bieżące w kwocie                 30 433 492,11 zł,

                 2) dochody majątkowe w kwocie             4 510 547,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1 i

2)    Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 i  3  do niniejszej uchwały.

3)    Wydatki  budżetu na 2011 r. zwiększa  się o   2 218 zł - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 r. w wysokości                41 448 136,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 .

         2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)  wydatki bieżące w wysokości          29 035 483,11 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości    12 412 653,00 zł.”

4)    Treść załącznika Nr 2  do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

5)    §  3 otrzymuje brzmienie:

 „§  3. 1. Deficyt budżetu w kwocie  6 504 097 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 9 213 933 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 709 836 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”

6)    Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7)    §  5 otrzymuje brzmienie:      

„ § 5.  Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

8)    Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9)    §  6 otrzymuje brzmienie:      

 „ § 6. Określa się plany przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się  zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

10)  Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11)  § 9 otrzymuje brzmienie:      

„§ 9 . Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt  2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 i,  zgodnie z załącznikiem nr 7. „

12)  Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVII/120/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniającej budżet Gminy Wągrowiec na 2011 r.

    Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 20 grudnia 2011 r.  nr FB.I.4.3111-545/11 zawiadomił, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 748/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2011 r. o kwotę 2 216 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych  przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, które wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem.

    Wojewoda Wielkopolski pismem  z dnia 19 grudnia 2011 r.  nr FB.I.2.3111-538/11 zawiadomił, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 746/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. zablokowany  został plan dotacji celowych na 2011 r. w dz. 854-85415-203 na kwotę 4 100 zł .

Dokonano zmiany w dochodach zmniejszając w dziale Administracja publiczna – Urząd Gminy - na wpływach z usług o 62 zł, a zwiększono dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków przez Instytucję Wdrażającą dla Partnera jakim jest Urząd Gminy Wągrowiec w ramach realizowanego projektu  „Partnerstwo Urzędów Administracji Samorządowej dla Efektywniejszej Realizacji Usług Publicznych” o kwotę 50 zł na dochody współfinansowane ze środków europejskich tj. do kwoty 2 029 oraz o kwotę 12 zł zwiększono dochody z tytułu współfinansowania z budżetu państwa tego projektu tj. do kwoty 62 zł.

Dokonano zmiany deficytu budżetu :

1)    Przychody – zwiększono o  2 zł, tj. do kwoty 9 213 933 zł,  § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  tj. zwiększa się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę  2 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje”  tj. do kwoty 287 331 zł.

W związku z  potrzebą zwiększenia wydatków na niektórych zadaniach wprowadza się zmiany:

1)   w dziale Turystyka – zwiększono o 3 000zł na zakup energii elektrycznej

2)   w dziale Administracja publiczna  – Urząd Gminy - zmniejszono -  o kwotę   o 13 000 zł wydatki inwestycyjne związane remontem , a w pozostałej działalności administracji - zwiększono o 10 000 zł na zakup materiałów;

3)   w dziale  Pomoc społeczna – w świadczeniach rodzinnych … dokonano przeniesienia w ramach zadań zleconych tj. zmniejszono o 100 zł na świadczeniach pieniężnych, a zwiększono o tę kwotę na składki na ubezpieczenie społeczne;

4)    w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa:

a)    na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” dokonano zmniejszenia środków na § 6210 zmniejszono o 4 018 zł, z zwiększono na § 6219 o kwotę 3 720 ;

b)    na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” zwiększono na § 6210 o kwotę 300 zł;

Dokonano stosownych zmian w załącznikach  do budżetu:

1)    w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a)    wprowadzono zmiany w dotacjach dla GZGK i M zmniejszając na zadaniu:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” zmniejszono koszty niekwalifikowane o kwotę 4 018 zł, a zwiększono koszty kwalifikowane współfinansowane o 3 720 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo” – zwiększono o 300 zł.  

2)    w  planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - dokonano przeniesień opisanych  jak w pkt-cie 1a;

3)       w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 r. zmniejszono na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje  na kosztach niekwalifikowanych o 4 018 zł, a zwiększono na tym zadaniu koszty kwalifikowane współfinansowane o 3 718 zł oraz zwiększono na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grylewo o 300 zł .

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec na 2011 rok.