Uchwała Nr XVI/115/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 19 grudnia 2011 r.

zmieniająca budżet Gminy Wągrowiec na 2011 rok.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 212, 214, 215, 222, 235 , 236 i 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 201, poz. 1183)  - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Wągrowiec na 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec   Nr 3/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. i uchwałą Rady Gminy Wągrowiec  Nr VI/28/2011z dnia   2 lutego 2011 r., Nr VII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VIII/50/2011 z dnia 29 marca 2011, Nr IX/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr X/59/2011 z dnia 31maja 2011 r., Nr XI/64/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XII/71/2011 z dnia 6 września 2011 r., Nr XIII/84/2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr XIV/95/2011 z dnia 28 października 2011 r., Nr XVI/107/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 41/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 53/2011 z dnia 6 października 2011 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1)    Dochody budżetu na 2011 r. zmniejsza się o 124 795 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 r. w wysokości 34 941 823,11 zł,  

z tego:

                 1) dochody bieżące w kwocie                 30 431 276,11 zł,

                 2) dochody majątkowe w kwocie             4 510 547,00 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1 i

2)    Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3)    Wydatki  budżetu na 2011 r. zmniejsza  się o   1 116 383 zł - § 2.ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 r. w wysokości                41 445 918,11 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 .

         2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)  wydatki bieżące w wysokości          29 020 267,11 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości    12 425 651,00 zł.”

4)    Treść załącznika Nr 2  do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

5)    §  3 otrzymuje brzmienie:

 „§  3. 1. Deficyt budżetu w kwocie  6 504 095 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytu.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości 9 213 931 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 709 836 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.”

6)    Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7)    §  5 otrzymuje brzmienie:      

„ § 5.  Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5.”

8)    Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9)    §  6 otrzymuje brzmienie:      

 „ § 6. Określa się plany przychodów i kosztów  samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się  zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

10)  Treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11)  §  8 otrzymuje brzmienie:      

          „§ 8. 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

            w kwocie 111 313 zł

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 134 870 zł, w  tym:           

 1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie          

     130 770 zł,

 2)  na gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie  4 100 zł.”

12)  § 9 otrzymuje brzmienie:      

„§ 9 . Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt  2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 i,  zgodnie z załącznikiem nr 7. „

13)  Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVI/115/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 19 grudnia 2011 r.

zmieniającej budżet Gminy Wągrowiec na 2011 r.

Dokonano zmiany dochodów budżetu:

1)    w Administracji publicznej – zmniejszono o 50 zł środki  otrzymane w ramach programu  „Partnerstwo Urzędów Administracji Samorządowej dla Efektywniejszej Realizacji Usług Publicznych”, a zwiększono o 50 zł na dochody współfinansowane;

2)    w Dochodach od osób fizycznych – zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości o 112 000 zł, z podatku rolnego o 23 317 zł , z odsetek od nieterminowych wpłat o 28 000 zł, a zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o 37 700 zł;

3)    wprowadzono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 802 zł;

4)    w dziale Rożne rozliczenia - zmniejszono wpływy z różnych dochodów o 27 700 zł, gdyż dochód ten jest zaplanowany w rozdziale 900-90001- 6208;

5)    w Oświacie i wychowaniu - zwiększono  różne dochody uzyskane przez Szkołę w Żelicach w wysokości  10.720 zł oraz wpływy z usług w przedszkolach o 7 000 zł;

6)    w gospodarce komunalnej - zwiększono dochody z grzywien i mandatów o 10 000 zł.

Dokonano zmiany deficytu budżetu :

1)    Przychody – zmniejszono o 1 135 574 zł, tj. do kwoty 9 213 931w tym:

a)     § 902 - przychody ze spłat udzielonych pożyczek GOK Wągrowiec na zadania związane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 15 669 zł, ponieważ GOK nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w 2011 r.;

b)    § 903- przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na zadaniach  o kwotę 809 455 zł, z tego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bartodziejach”  zmniejsza się o kwotę 807 036 zł,

    a pozostaje  pożyczki 765 772 zł,

- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia budynku na świetlicę w Oporzynie” zmniejsza się o  2 419 zł, a pozostaje pożyczki 277 723 zł.

c)     § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  tj. zmniejsza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę  310 450 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje”  tj. do kwoty 287 329 zł.

-

2)    Rozchody – zmniejszono § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 143 986 zł, tj do kwoty 1 154 101 zł  w tym:

a)    na podstawie pisma WFOS-III-MU/400/1069/2007 z dnia 1 grudnia 2011 r. umorzono z dniem 29 listopada 2011 r. kwotę 46 140 zł tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ochodza”,

b)    na podstawie pisma WFOS-III-MU/400/1074/2007 z dnia 1 grudnia 2011 r. umorzono z dniem 29 listopada 2011 r. kwotę 97 846 zł tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kaliska”,

W związku z  potrzebą zwiększenia wydatków na niektórych zadaniach wprowadza się zmiany:

1)   w dziale turystyka – zwiększono o 25 000 zł na koszty niekwalifikowane związane z projektem;

2)   w administracji – zmniejszono -  o kwotę  7 zł na administracji rządowej  i w Urzędzie Gminy  o kwotę 12 614 zł na administracji samorządowej  odpisy na zakładowy fundusz socjalny w związku z korektą średniorocznego zatrudnienia, o 2 000 zł na podróżach zagranicznych,  o 36 000 zł wydatki inwestycyjne związane remontem Urzędu Gminy, a zwiększono o 2 000 zł na usługi zdrowotne, o 4 581 zł na zakup usług pozostałych i o 2 607 zł na usługi telekomunikacji stacjonarnej oraz w pozostałej działalności zwiększono o 1 000 zł na usługi telekomunikacji stacjonarnej;

3)   w dziale Oświata -  w szkołach podstawowych dokonano zwiększenia na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 479 zł, na remont ogrodzenia kwotę 8 241 zł dla SP Żelice, na zakup usług pozostałych o 800 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych o 300 zł, a zmniejszono o 1 100 zł na zakup usług zdrowotnych oraz w gimnazjach zwiększono o 1 300 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejszono o tę kwotę na kilku  paragrafach rzeczowych;

4)   w dziale Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono o kwotę 802 zł na zakup usług pozostałych;

5)   w dziale  Pomoc społeczna – w świadczeniach rodzinnych … dokonano przeniesienia w ramach zadań zleconych tj. zmniejszono o 1 200 zł na świadczeniach pieniężnych, a zwiększono o tę kwotę na składki na ubezpieczenie społeczne;

6)    w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska:

a)    gospodarce ściekowej – zmniejszono środki na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje o kwotę 1 117 486 zł, w tym na koszty kwalifikowane dofinansowane ze środków Unii Europejskiej o 807 036 tj. do kwoty 765 772 zł i koszty współfinansowane o 310 450 zł tj. do kwoty 287 329 zł, w związku z nie zakończeniem tego zadania do końca roku, podpisaniem aneksu;

b)    w utrzymaniu zieleni – zwiększono na zakup materiałów o 4 000 zł;

c)     w oświetleniu ulic i dróg –  zmniejszono o kwotę 18 000 zł na usługach remontowych, a zwiększono o kwotę 18 000 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa oświetlenia drogowego w Grylewie – dokumentacja – 5 600 zł;

- Budowa oświetlenia Bartodzieje część I  - dokumentacja 3 700 zł,

- Budowa oświetlenia Bartodzieje część II -  dokumentacja 5 000 zł,

- Budowa oświetlenia Bartodzieje Osiedle Bajkowe – dokumentacja 3 700 zł;

   d) w pozostałej działalności – zwiększono o 8 000 zł, w tym na zakup  materiałów oraz

       usług pozostałych;

7)      w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w zadaniu „ Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia budynku na świetlicę wiejską w Oporzynie” zmniejszono na wydatki niekwalifikowane o 3 184 zł i na wydatki kwalifikowane współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2 419 zł, a zwiększono o 5 603 zł na wydatki kwalifikowane współfinansowane ze środków własnych;

8)       w kulturze fizycznej – obiekty sportowe:

a)    zadania bieżące - zmniejszono o kwotę 270 zł na usługach pozostałych, a zwiększono o 270 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet,  w związku z założeniem monitoringu obiektów sportowych w Kobylcu,

b)    zadania inwestycyjne:

          - wykreślono zadanie „Budowa trybun i doposażenia kompleksu sportowego ORLIK we wsi Kobylec” na kwotę 7 000 zł, gdyż nie przyznano dofinansowania na to zadanie,

          - na zadaniu „Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu” zmniejszono o 98 550 zł na wydatki niekwalifikowane, a zwiększono o tę kwotę  na wydatki kwalifikowane współfinansowane.  

Dokonano stosownych zmian w załącznikach  do budżetu:

1)    w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) wprowadzono zmiany w dotacjach dla GZGK i M zmniejszając na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” zmniejszono koszty kwalifikowane o 1 117 486 zł  

2)    w  planie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego - dokonano przeniesień opisanych  jak w pkt-cie 1a;

3)       w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 r. zwiększono w utrzymaniu zieleni o 4 000 zł oraz w pozostałej działalności o 8 000 zł.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec na 2011 rok.