Urząd Gminy Wągrowiec Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/96/2011

Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Wągrowiec na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/14/10 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2011 – 2022, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr VII/30/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr VIII/49/2011 z dnia 29 marca 2011 r., Nr IX/54/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r., Nr X/60/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, Nr XI/63/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr XII/70/2011 z dnia 06 września  2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)    Treść załącznika Nr 1 do uchwały zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)    Treść załącznika Nr 3 do uchwały zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2011 – 2022

            W związku z realizacją budżetu Gminy Wągrowiec na 2011 r. dokonano zmian                        w załączniku Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na lata 2011 – 2022” w zakresie dochodów i wydatków. Wprowadzone dochody i wydatki zgodne są                     z aktualną Uchwałą zmieniającą budżet Gminy Wągrowiec na 2011r. Zmiany w planie finansowym budżetu Gminy Wągrowiec na 2011 r. wpływają automatycznie na wielkości występujące w kolejnych latach prognozy, co pozwala zapewnić wysoki realizm prognozy.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2022 dokonano następujących zmian:

1)       W roku 2012 kontynuowana będzie realizacja projektu pt. "Termomodernizacja gminnych obiektów szkolnych w Żelicach i Pawłowie Żońskim": Zadanie: Termomodernizacja obiektu szkolnego w Pawłowie Żońskim, zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.02.02-30-063/10-00 w ramach: Priorytet III "Środowisko Przyrodnicze", Działanie 3.2 "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku", Schemat 2  "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

2)       W  roku 2012 planuje się realizację projektu pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej                    w Łukowie” z udziałem dofinansowania ze środków PROW w  związku                        z podpisaniem w dniu 26 września 2011r. umowy o przyznanie pomocy Nr 00244-6930-UM1530070/11 w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 wprowadzono zadanie. W związku z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania             w wysokości 360 000 podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5.

3)       W roku 2012 planuje się realizację projektu pt. "Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00045-6922-UM1500128/10 z dnia 26.01.2011r.                 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". W związku z z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 500 000 podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5.

4)       W roku 2012 planuje się realizację projektu pt. "Zagospodarowanie terenu w Żelicach - kompleks sportowy" zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00043-6922-UM150094/10 z dnia 26.01.2011r., w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". W związku z z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 410 882  podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5.

5)       W roku 2012 planuje się rozpoczęcie realizacji projektu pt. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie". Projekt realizowany będzie w dwóch etapach 2012 – 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie                     nr 00002-6922-UM150089/10 z dnia 26.01.2011r., w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". W związku z planowanym z podpisaną umową i zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 500 000 (z tego 200 000 w roku 2012r. i 300 000 w roku 2013) podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5.

6)       W roku 2012 planuje się realizację projektu pt. "Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu" zgodnie z umową Umowa o dofinansowanie nr 00003-6922-UM150091/10 z dnia 26.01.2011r., w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". W związku z z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 500 000 (z tego 100 000 w roku 2012r. i 400 000 w roku 2013) podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2012 - 2013. 

7)       Przesunięto realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym" na lata 2013 - 2014. Projekt będzie realizowany w oparciu o dofinansowanie z dnia 26.01.2011r., w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" (Umowa 00042-6922-UM150090/10). W związku z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 500 000 (z tego 150 000 w roku 2013r. i 350 000 w roku 2014) podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2012 - 2013. 

8)       Przesunięto realizację zadania ”Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Siedleczku wraz z zagospodarowaniem terenu” z roku  2012 na 2013.  Projekt będzie realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa  i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, Umowy o przyznanie pomocy Nr 00243-6930-UM1530069/11 z dnia 26.01.2011r. W związku z podpisaną umową i planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota dofinansowania w wysokości 500 000 podlega wyłączeniu z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp5.

9)       W związku z koniecznością zachowania relacji wskaźników wynikających                       z art.243 oraz art. 170 ust. 3 sufp przesunięto realizację części przedsięwzięć z lat 2012 – 2014 na dalsze lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

a)    dokonano przesunięcia realizacji zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza” na lata 2014 – 2015.

b)    dokonano przesunięcia terminu realizacji Projektu – operacji „Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Żelicach” z roku 2012 na rok 2017.

c)     dokonano przesunięcia terminu realizacji Projektu – operacji „Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego wraz z zagospodarowaniem plaży we wsi Kamienica” na rok 2013.

d)    dokonano przesunięcia realizacji Projektu – operacji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku” na lata 2015-2016.

e)    dokonano przesunięcia terminu realizacji Projektu – operacji „Modernizacja Hydroformi w Żelicach” na lata 2015 – 2016.

f)     dokonano przesunięcia terminu realizacji Projektu – operacji „Modernizacja hydroforni w Ochodzy” na rok 2015.

Ponadto w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć wprowadzono aktualne kwoty kredytów i pożyczek, w tym:

a)    na 2011r. w załączniku nr 1, w związku z podpisaniem  w dniu 26 września 2011r. umowy pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bartodzieje” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmniejszono kwotę pożyczki o 667 221 zł do kwoty 597 779 zł.

b)    w roku 2011, w związku ze spłatą pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w roku 2010 nie ujęto w poz. 13’ – kwoty wyłączeń  przypadających na dany rok budżetowy z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych .

c)     na pokrycie deficytu w latach 2012-2013,2015-2016 oraz 2018,

d)    kwoty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zgodnie z zawartymi umowy              z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

W związku z Uchwałą Nr 21/1765/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 października 2011 roku stwierdzającą  nieważność Uchwałą            nr XIII/83/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2011 – 2022, niniejsza Uchwała została sporządzona zgodnie z aktualnymi danymi na dzień 28 października 2011r.

Ponadto wprowadzono dochody i wydatki na rok 2012 zgodnie z planowanym projektem budżetu na rok 2012r.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.